Sage 100 Trésorerie

Visualisation :

• Synthèse du jour et situation de trésorerie en temps réel.
• Suivi des soldes réels et prévisionnels.
• Tableaux de bord bancaires et bilothèques d’état (ex : tickets d’agios, suivi des conditions de valeurs, activités bancaires).

Gestion des flux :

• Import des extraits bancaires pour une mise à jour automatisée.
• Intégration des mouvements issus de la Comptabilité et Moyens de Paiement 100.
• Écritures d’abonnement pour une gestion récurrente et simplifiée.

Personnalisation :

• Interface utilisateur adaptable et conviviale.
• Mise en page personnalisable.
• Informations libres pour répondre à des besoins spécifiques.

Les plus :

• Calcul du ticket d’agios pour une meilleure gestion des frais bancaires.
• Gestion des découverts et des frais correspondants.
• Retards de paiement identifiés facilement.
• Sauvegarde fiscale intégrée pour une conformité réglementaire.
• Surveillance des conditions bancaires pour optimiser vos relations bancaires.

Actions de trésorerie :

• Virements de trésorerie automatisés et sécurisés.
• Gestion des financements pour un suivi précis des emprunts et crédits.
• Gestion des placements pour optimiser la rentabilité de votre trésorerie.
• Gestion portefeuille OPCVM pour diversifier vos investissements.

Technologie :

• Utilisation de SQL pour une performance et une fiabilité accrues.
• Extraction Excel connectée à Sage pour une analyse avancée des données.

Développement d’applications :

• Développement d’applications via les objets métiers de Sage pour une interface avec les applications spécifiques à votre entreprise.