Programme de Formation
| Public | Équipe comptable. |
|---|---|
| Prérequis | Une bonne connaissance des principes de la télétransmission et des moyens de paiement utilisés par l'entreprise est souhaitable. Utilisation courante de l’environnement Windows. |
| Objectifs | A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’installer, de réaliser les télécommunications bancaires nécessaires aux paiements d’une entreprise. |
| Moyens d’encadrement | Formateur SAGE certifié « Consultant CCS PME » |
| Moyens pédagogiques | Logiciel SAGE, aide en ligne, manuel électronique SAGE, éventuellement manuel papier SAGE. |
| Durée | 1 à 2 jours |
Cursus (1 à 2 jours)
Mise en place de votre société
- Paramétrage des données de communication aux normes EBICS
Paramétrage des établissements bancaires
- Paramétrage des banques
- Identification
- RIB
- Donneur d'ordre
- Paramétrage des cartes d'appels et des services
- Gestion des sessions
- Intégration automatique
Traitement des chèques
- Paramétrage des colonnes
- Associer les écritures comptables
- Ventilations analytiques
- TVA sur encaissements
Traitement des fichiers
- Déroulement de la connexion
- Connexions sessions et services
- Amortissements
- Plan
- Calcul
- Historique
Traitement des LCR-BOR
- Saisies des effets
- Regroupement
- Mise à jour comptable
- Étape de transmission
- Enregistrement du fichier d'effets
EBICS
- Format SEPA
- Génération d'un fichier d'extraits et d'éditions
- Gestion des lots
- Impression
- Modification en rafale
- Saisie
- Virements internationaux
- Édition
- Programmes externes