Programme de Formation

PublicÉquipe comptable.
PrérequisUne bonne connaissance des principes de la télétransmission et des moyens de paiement utilisés par l'entreprise est souhaitable. Utilisation courante de l’environnement Windows.
ObjectifsA l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’installer, de réaliser les télécommunications bancaires nécessaires aux paiements d’une entreprise.
Moyens d’encadrementFormateur SAGE certifié « Consultant CCS PME »
Moyens pédagogiquesLogiciel SAGE, aide en ligne, manuel électronique SAGE, éventuellement manuel papier SAGE.
Durée1 à 2 jours

Cursus (1 à 2 jours)


Mise en place de votre société

    • Paramétrage des données de communication aux normes EBICS

Paramétrage des établissements bancaires

    • Paramétrage des banques
      • Identification
      • RIB
      • Donneur d'ordre
    • Paramétrage des cartes d'appels et des services
    • Gestion des sessions
    • Intégration automatique

Traitement des chèques

    • Paramétrage des colonnes
    • Associer les écritures comptables
    • Ventilations analytiques
    • TVA sur encaissements

Traitement des fichiers

    • Déroulement de la connexion
    • Connexions sessions et services
    • Amortissements
      • Plan
      • Calcul
    • Historique

Traitement des LCR-BOR

    • Saisies des effets
    • Regroupement
    • Mise à jour comptable
    • Étape de transmission
    • Enregistrement du fichier d'effets

EBICS

    • Format SEPA
    • Génération d'un fichier d'extraits et d'éditions
    • Gestion des lots
      • Impression
      • Modification en rafale
      • Saisie
    • Virements internationaux
      • Édition
    • Programmes externes